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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 372 000.00 | 674 414.00 | 697 586.00 | 1 372 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 281.00 | 144 046.00 | 18 235.00 | 162 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 281.00 | 818 460.00 | 715 821.00 | 1 534 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 164.00 | 26 741.00 | 83 424.00 | 110 164.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 378.00 | 26 741.00 | 105 637.00 | 132 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 660.00 | 845 201.00 | 821 458.00 | 1 666 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 591.00 | | | 250 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
DL TOTAL (I) | 299 267.00 | | | 299 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 019.00 | | | 442 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 191.00 | | | 522 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 458.00 | | | 821 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 191.00 | | | 522 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 842.00 | | 300 842.00 | 300 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 842.00 | | 300 842.00 | 300 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 542.00 | | | 335 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 666.00 | | | 295 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 281.00 | | | 1 534 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 534 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 281.00 | | | 1 534 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 507.00 | 70 954.00 | | 747 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 507.00 | 70 954.00 | | 747 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 690.00 | 26 741.00 | 24 690.00 | 24 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 690.00 | 26 741.00 | 24 690.00 | 24 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 690.00 | 26 741.00 | 24 690.00 | 24 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 741.00 | 24 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 395 342.00 | 395 342.00 | | 395 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 749.00 | | | 98 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 181.00 | 115 181.00 | | 115 181.00 |
VW T.V.A. | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 191.00 | 522 191.00 | | 522 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |