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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 2 320.00 | 1 263.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 699.00 | 4 518.00 | 1 181.00 | 5 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 641.00 | 6 837.00 | 2 804.00 | 9 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BP En cours de production de services | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 884.00 | | 84 884.00 | 84 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 526.00 | 6 837.00 | 87 688.00 | 94 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 477.00 | 38 041.00 | | 32 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 775.00 | -5 565.00 | | -7 775.00 |
DL TOTAL (I) | 25 802.00 | 33 577.00 | | 25 802.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 804.00 | 1 414.00 | | 8 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 197.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 415.00 | 13 041.00 | | 12 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 499.00 | 23 859.00 | | 24 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 583.00 | 14 187.00 | | 14 583.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 290.00 | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 886.00 | 52 989.00 | | 61 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 688.00 | 86 566.00 | | 87 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 886.00 | 52 989.00 | | 61 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 804.00 | 1 414.00 | | 8 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 293 847.00 | | 293 847.00 | 293 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 997.00 | | 293 997.00 | 293 997.00 |
FM Production stockée | | | -2 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 446.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | 327.00 | | 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 773.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | -563.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -936.00 | -1 600.00 | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 649.00 | 373 396.00 | | 294 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 424.00 | 378 960.00 | | 302 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 775.00 | -5 565.00 | | -7 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 070.00 | | |