| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 162.00 | | 165 162.00 | 165 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 670.00 | 70 154.00 | 14 515.00 | 84 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 287.00 | 84 619.00 | 60 668.00 | 145 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 526.00 | 154 774.00 | 241 752.00 | 396 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 464.00 | | 82 464.00 | 82 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
BZ Autres créances | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 226 721.00 | | 226 721.00 | 226 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 109.00 | | 413 109.00 | 413 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 635.00 | 154 774.00 | 654 861.00 | 809 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 150 234.00 | 123 965.00 | | 150 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 153.00 | 156 269.00 | | 135 153.00 |
DL TOTAL (I) | 527 387.00 | 522 234.00 | | 527 387.00 |
DP Provisions pour risques | 377.00 | 736.00 | | 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 377.00 | 736.00 | | 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 106.00 | 19 522.00 | | 9 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 1 444.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 954.00 | 39 175.00 | | 67 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 626.00 | 44 725.00 | | 48 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 096.00 | 104 868.00 | | 127 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 861.00 | 627 839.00 | | 654 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 096.00 | 96 077.00 | | 127 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 269.00 | | 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 859.00 | | 17 478.00 | 397 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 811.00 | 396 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 811.00 | 229 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 162.00 | | | 165 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 291.00 | | 17 478.00 | 231 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 814.00 | 18 770.00 | 18 811.00 | 154 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 814.00 | 18 770.00 | 18 811.00 | 154 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736.00 | | 359.00 | 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | | 359.00 | 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 914.00 | 103 924.00 | 990.00 | 104 914.00 |
VW T.V.A. | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 096.00 | 127 096.00 | | 127 096.00 |