| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 494.00 | 10 423.00 | 71.00 | 10 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 685.00 | 6 261.00 | 15 424.00 | 21 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 850.00 | 16 684.00 | 37 167.00 | 53 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CF Disponibilités | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 119.00 | 16 684.00 | 56 435.00 | 73 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DL TOTAL (I) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 053.00 | | 107 053.00 | 107 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 053.00 | | 107 053.00 | 107 053.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 872.00 | | 14 009.00 | 39 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 53 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 170.00 | | 14 009.00 | 18 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 576.00 | 2 108.00 | | 14 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 576.00 | 2 108.00 | | 14 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 373.00 | 2 701.00 | 2 672.00 | 5 373.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 869.00 | 23 474.00 | 6 395.00 | 29 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85.00 | | | 85.00 |
ST Autres comptes | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
YT Sous‐traitance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 320.00 | | | 23 320.00 |