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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 372 000.00 | 250 144.00 | 121 855.00 | 372 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 000.00 | 250 144.00 | 121 855.00 | 372 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
072 Créances – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
110 Total général Actif | 396 215.00 | 250 144.00 | 146 070.00 | 396 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
242 Autres charges externes. | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 354.00 | | | 354.00 |