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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 953.00 | 191 816.00 | 56 137.00 | 247 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 790.00 | 67 128.00 | 18 662.00 | 85 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 640.00 | 263 076.00 | 122 564.00 | 385 640.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 589.00 | | 77 589.00 | 77 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 688.00 | 585 372.00 | 306 316.00 | 891 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 585.00 | 8 254.00 | 2 782 331.00 | 2 790 585.00 |
BZ Autres créances | 253 255.00 | | 253 255.00 | 253 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 791 154.00 | | 2 791 154.00 | 2 791 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 272.00 | | 115 272.00 | 115 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 459.00 | 8 254.00 | 5 944 205.00 | 5 952 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 148.00 | 593 626.00 | 6 250 521.00 | 6 844 148.00 |
CU Autres participations | 94 717.00 | 63 352.00 | 31 365.00 | 94 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 683.00 | 1 085 573.00 | | 1 429 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 119.00 | 668 110.00 | | 452 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 002.00 | 2 197 883.00 | | 2 326 002.00 |
DN Avances conditionnées | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
DO TOTAL (II) | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 161.00 | 560 000.00 | | 1 117 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 782.00 | 219 928.00 | | 58 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 682.00 | 633 134.00 | | 711 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 873.00 | 1 774 863.00 | | 1 423 873.00 |
EA Autres dettes | 177 896.00 | 118 782.00 | | 177 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 726.00 | 263 364.00 | | 307 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 119.00 | 3 570 071.00 | | 3 797 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 521.00 | 5 767 954.00 | | 6 250 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 513 566.00 | 279 580.00 | 12 793 146.00 | 12 513 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 513 566.00 | 279 580.00 | 12 793 146.00 | 12 513 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 874 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 641 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 188 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | 5 900.00 | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 026.00 | 21 506.00 | | 52 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 170.00 | 62 843.00 | | 53 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 872.00 | 36 150.00 | | 23 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 026.00 | 17 506.00 | | 52 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 897.00 | 53 656.00 | | 75 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 727.00 | 9 187.00 | | -22 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 293.00 | 160 415.00 | | 90 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 232.00 | 209 990.00 | | 104 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 928 015.00 | 12 589 512.00 | | 12 928 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 475 895.00 | 11 921 402.00 | | 12 475 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 119.00 | 668 110.00 | | 452 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 433.00 | | 85 006.00 | 901 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 437.00 | 172 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 750.00 | 891 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 725.00 | 247 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 589.00 | 471 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 428.00 | | 4 250.00 | 286 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 361.00 | | 62 658.00 | 413 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 644.00 | | 18 098.00 | 201 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 194.00 | 71 551.00 | 42 725.00 | 493 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 338.00 | 26 203.00 | 42 725.00 | 208 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 856.00 | 45 348.00 | | 284 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
6T Sur comptes clients | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 782.00 | 1 732.00 | 57 050.00 | 58 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 682.00 | 711 682.00 | | 711 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 426.00 | 378 426.00 | | 378 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 083.00 | 369 083.00 | | 369 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 896.00 | 177 896.00 | | 177 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 726.00 | 307 726.00 | | 307 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 589.00 | | 77 589.00 | 77 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 782 331.00 | 2 782 331.00 | | 2 782 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
VC Groupe et associés | 134 490.00 | 134 490.00 | | 134 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 400.00 | | 677 400.00 | 677 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 161.00 | 93 261.00 | 473 900.00 | 567 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 610.00 | | | 741 610.00 |
VP Divers | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 272.00 | 115 272.00 | | 115 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 702.00 | 3 159 113.00 | 77 589.00 | 3 236 702.00 |
VW T.V.A. | 589 268.00 | 589 268.00 | | 589 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 520.00 | 2 716 170.00 | 1 208 350.00 | 3 924 520.00 |