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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 559.00 | 251 122.00 | 705 437.00 | 956 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BZ Autres créances | 130 042.00 | | 130 042.00 | 130 042.00 |
CF Disponibilités | 176 732.00 | | 176 732.00 | 176 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 005.00 | | 342 005.00 | 342 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 564.00 | 251 122.00 | 1 047 442.00 | 1 298 564.00 |
CU Autres participations | 956 393.00 | 250 956.00 | 705 437.00 | 956 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 568 245.00 | 659 848.00 | | 568 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 280.00 | -91 603.00 | | -271 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 965.00 | 1 283 245.00 | | 1 011 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 3 503.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 563.00 | 20 923.00 | | 17 563.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 478.00 | 41 025.00 | | 35 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 442.00 | 1 324 270.00 | | 1 047 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 478.00 | 41 025.00 | | 35 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1 521.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 86 521.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -86 521.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 204.00 | 97 245.00 | | 97 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 484.00 | 188 848.00 | | 368 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 280.00 | -91 603.00 | | -271 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 559.00 | | | 956 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 393.00 | | | 956 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | | | 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 273.00 | 165 273.00 | | 165 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 273.00 | 165 273.00 | | 165 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |