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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 100.00 | 991.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 596.00 | 1 652.00 | 15 944.00 | 17 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 372.00 | 1 752.00 | 23 620.00 | 25 372.00 |
BT Marchandises | 102 896.00 | 500.00 | 102 396.00 | 102 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 727.00 | 5 695.00 | 46 031.00 | 51 727.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CF Disponibilités | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 278.00 | 6 195.00 | 182 083.00 | 188 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 651.00 | 7 948.00 | 205 703.00 | 213 651.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -345 425.00 | -365 744.00 | | -345 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 146.00 | 20 319.00 | | 22 146.00 |
DL TOTAL (I) | -292 479.00 | -314 625.00 | | -292 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 882.00 | 228 208.00 | | 179 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 073.00 | 112 492.00 | | 274 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 356.00 | 15 856.00 | | 13 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 34 099.00 | | 18 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 976.00 | 9 703.00 | | 11 976.00 |
EA Autres dettes | | 3 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 182.00 | 405 853.00 | | 498 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 703.00 | 91 228.00 | | 205 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 061.00 | | 18 170.00 | 126 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 859.00 | 25 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 397.00 | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 462.00 | 17 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | 1 091.00 | 3 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 462.00 | | 16 596.00 | 116 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 202.00 | | 483.00 | 6 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 887.00 | 1 067.00 | 116 202.00 | 116 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 100.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 490.00 | 967.00 | 112 805.00 | 113 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 531.00 | 500.00 | 3 531.00 | 3 531.00 |
6T Sur comptes clients | 415.00 | 5 280.00 | | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 947.00 | 5 780.00 | 3 531.00 | 3 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 947.00 | 5 780.00 | 3 531.00 | 3 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 780.00 | 3 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 882.00 | 47 252.00 | 132 629.00 | 179 882.00 |
VI Groupe et associés | 274 073.00 | 274 073.00 | | 274 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 325.00 | 59 570.00 | 5 755.00 | 65 325.00 |
VW T.V.A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 826.00 | 352 196.00 | 132 629.00 | 484 826.00 |