| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 558.00 | 29 577.00 | 981.00 | 30 558.00 |
040 Immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 605.00 | 34 125.00 | 91 480.00 | 125 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
060 Stock marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
072 Créances – Autres | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
110 Total général Actif | 239 682.00 | 34 125.00 | 205 556.00 | 239 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 747.00 | |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 298.00 | 27 271.00 | 1 027.00 | 28 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 339.00 | 35 660.00 | 91 679.00 | 127 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
BT Marchandises | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 980.00 | | 147 980.00 | 147 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 320.00 | 35 660.00 | 239 659.00 | 275 320.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 300.00 | 11 357.00 | | 4 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 867.00 | 310 782.00 | | 287 867.00 |
230 Autres produits | 4 069.00 | 47.00 | | 4 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 236.00 | 322 185.00 | | 296 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 917.00 | 4 930.00 | | 2 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -898.00 | 210.00 | | -898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 861.00 | 151 068.00 | | 147 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 288.00 | 2 200.00 | | -15 288.00 |
242 Autres charges externes. | 58 270.00 | 54 819.00 | | 58 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 803.00 | | 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 795.00 | 76 814.00 | | 62 795.00 |
252 Charges sociales | 5 223.00 | 7 757.00 | | 5 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 584.00 | 2 542.00 | | 1 584.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 13.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 483.00 | 301 156.00 | | 263 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 753.00 | 21 030.00 | | 32 753.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 18 537.00 | | |
294 Charges financières | 2 359.00 | 2 987.00 | | 2 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 4 047.00 | | 2 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 607.00 | 32 549.00 | | 27 607.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 647.00 | 133 582.00 | | 167 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 103.00 | 34 065.00 | | -9 103.00 |
DL TOTAL (I) | 167 344.00 | 176 447.00 | | 167 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 2 503.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 513.00 | 36 720.00 | | 40 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 528.00 | 21 924.00 | | 29 528.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 181.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 315.00 | 61 327.00 | | 72 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 659.00 | 237 775.00 | | 239 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 315.00 | 61 327.00 | | 72 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 858.00 | | | 124 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 747.00 | | | 747.00 |
FA Ventes de marchandises | 58 299.00 | 4 434.00 | 62 733.00 | 58 299.00 |
FG Production vendue services | 323 781.00 | | 323 781.00 | 323 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 080.00 | 4 434.00 | 386 514.00 | 382 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 239.00 | | | -12 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 156.00 | 4 752.00 | | -4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 183.00 | 331 219.00 | | 399 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 286.00 | 297 154.00 | | 408 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 103.00 | 34 065.00 | | -9 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 703.00 | 1 600.00 | | 703.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 667.00 | | 672.00 | 126 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 620.00 | | 519.00 | 31 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 499.00 | | 153.00 | 4 499.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 129.00 | 531.00 | | 35 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 581.00 | 531.00 | | 30 581.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -346.00 | 415.00 | | -346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 393.00 | 12 877.00 | | 16 393.00 |
ST Autres comptes | 43 921.00 | 23 655.00 | | 43 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 363.00 | 22 623.00 | | 21 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 975.00 | | | 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 765.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | 1 180.00 | | 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 409.00 | 65 039.00 | | 77 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 501.00 | 30 496.00 | | 43 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 652.00 | 60 155.00 | | 82 652.00 |