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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 776.00 | 11 775.00 | 1.00 | 11 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 280.00 | 11 775.00 | 505.00 | 12 280.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 308.00 | | 154 308.00 | 154 308.00 |
BZ Autres créances | 110 421.00 | 44 410.00 | 66 011.00 | 110 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 721.00 | 44 410.00 | 270 311.00 | 314 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 001.00 | 56 185.00 | 270 816.00 | 327 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 884.00 | 68 407.00 | | 80 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 076.00 | 12 477.00 | | 4 076.00 |
DL TOTAL (I) | 99 960.00 | 95 884.00 | | 99 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 5 599.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 943.00 | | 26 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 626.00 | 36 399.00 | | 55 626.00 |
EA Autres dettes | 85 997.00 | 86 410.00 | | 85 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 856.00 | 155 351.00 | | 170 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 816.00 | 251 235.00 | | 270 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 856.00 | 155 351.00 | | 170 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 801.00 | | 205 801.00 | 205 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 801.00 | | 205 801.00 | 205 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 2 743.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 2 743.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | 2 803.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 2 803.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | -60.00 | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 1 640.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 147.00 | 200 373.00 | | 206 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 071.00 | 187 896.00 | | 202 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 076.00 | 12 477.00 | | 4 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 139 452.00 | | | 139 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VC Groupe et associés | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 234.00 | 265 234.00 | | 265 234.00 |
VW T.V.A. | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 856.00 | 170 856.00 | | 170 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | 4 374.00 | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 34 470.00 | 28 841.00 | | 34 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 800.00 | 23 400.00 | | 18 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 345.00 | 9 275.00 | | 13 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 672.00 | 14 274.00 | | 10 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 593.00 | 56 615.00 | | 63 593.00 |