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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 268 700.00 | | 268 700.00 | 268 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 983.00 | 90 795.00 | 188.00 | 90 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 608.00 | 93 861.00 | 42 747.00 | 136 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 277.00 | 186 221.00 | 320 056.00 | 506 277.00 |
BT Marchandises | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BZ Autres créances | 120 009.00 | | 120 009.00 | 120 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
CF Disponibilités | 242 939.00 | | 242 939.00 | 242 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 958.00 | | 487 958.00 | 487 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 236.00 | 186 221.00 | 808 014.00 | 994 236.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 402 079.00 | 368 666.00 | | 402 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 759.00 | 45 412.00 | | 70 759.00 |
DL TOTAL (I) | 481 226.00 | 422 466.00 | | 481 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 531.00 | 47 840.00 | | 42 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 439.00 | 88 294.00 | | 63 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 880.00 | 52 049.00 | | 68 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 936.00 | 90 128.00 | | 151 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 788.00 | 278 413.00 | | 326 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 014.00 | 700 880.00 | | 808 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 193.00 | 4 028.00 | | 182 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 628.00 | 4 028.00 | | 180 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 937.00 | 151 937.00 | | 151 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 532.00 | 9 743.00 | 32 789.00 | 42 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 005.00 | 144 005.00 | | 144 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 383.00 | 144 005.00 | 7 378.00 | 151 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 788.00 | 294 000.00 | 32 789.00 | 326 788.00 |