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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 5 175.00 | 1 414.00 | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 123.00 | 105 916.00 | 336 206.00 | 442 123.00 |
BF Prêts | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 676.00 | 111 092.00 | 1 739 584.00 | 1 850 676.00 |
BT Marchandises | 121 254.00 | | 121 254.00 | 121 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BZ Autres créances | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CF Disponibilités | 452 331.00 | | 452 331.00 | 452 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 153.00 | | 692 153.00 | 692 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 830.00 | 111 092.00 | 2 431 738.00 | 2 542 830.00 |
CU Autres participations | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 716 486.00 | | | 1 716 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 797.00 | | | 1 943 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 222.00 | | | 192 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 768.00 | | | 158 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
EA Autres dettes | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 940.00 | | | 487 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 738.00 | | | 2 431 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 182.00 | | | 337 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 687.00 | | 20 983.00 | 1 838 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 586.00 | 26 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 993.00 | 1 850 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 407.00 | 448 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 137.00 | | 8 983.00 | 447 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 549.00 | | 12 000.00 | 16 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 587.00 | 34 912.00 | 7 407.00 | 83 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 587.00 | 34 912.00 | 7 407.00 | 83 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 768.00 | 158 768.00 | | 158 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
UP Prêts | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 222.00 | 41 464.00 | 150 758.00 | 192 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 541.00 | 118 567.00 | 14 973.00 | 133 541.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 940.00 | 337 182.00 | 150 758.00 | 487 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
ST Autres comptes | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 810.00 | | | 85 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 503.00 | | | 70 503.00 |