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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
AP Constructions | 30 229.00 | 29 816.00 | 412.00 | 30 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 888.00 | 312 382.00 | 81 506.00 | 393 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 240.00 | 608 544.00 | 302 696.00 | 911 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 359.00 | 954 328.00 | 451 030.00 | 1 405 359.00 |
BN En cours de production de biens | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BT Marchandises | 673 768.00 | 16 979.00 | 656 788.00 | 673 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 181.00 | 1 877.00 | 433 304.00 | 435 181.00 |
BZ Autres créances | 104 017.00 | 9 456.00 | 94 561.00 | 104 017.00 |
CF Disponibilités | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 802.00 | 28 314.00 | 1 303 488.00 | 1 331 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 162.00 | 982 643.00 | 1 754 519.00 | 2 737 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 800.00 | 496 800.00 | | 496 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
DH Report à nouveau | -284 464.00 | -217 138.00 | | -284 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 410.00 | -67 326.00 | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | 259 533.00 | 220 122.00 | | 259 533.00 |
DP Provisions pour risques | 5 048.00 | 2 523.00 | | 5 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 048.00 | 2 523.00 | | 5 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 948.00 | 752 208.00 | | 554 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 512.00 | 300 709.00 | | 300 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 098.00 | 122 855.00 | | 187 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 232.00 | 284 066.00 | | 296 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 311.00 | 140 631.00 | | 150 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 16 461.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 937.00 | 1 616 934.00 | | 1 489 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 519.00 | 1 839 580.00 | | 1 754 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 450.00 | 1 255 645.00 | | 1 171 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 515.00 | 407 949.00 | | 316 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 938 952.00 | | 7 938 952.00 | 7 938 952.00 |
FD Production vendue biens | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
FG Production vendue services | 610 700.00 | | 610 700.00 | 610 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 584 066.00 | | 8 584 066.00 | 8 584 066.00 |
FM Production stockée | | | 1 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 672 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 006 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 620 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 672 372.00 | 8 890 236.00 | | 8 672 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 962.00 | 8 957 562.00 | | 8 632 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 410.00 | -67 326.00 | | 39 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 257.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 091.00 | | 21 506.00 | 1 393 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 239.00 | 1 405 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 239.00 | 1 335 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 090.00 | | 21 506.00 | 1 323 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 416.00 | 104 151.00 | 9 239.00 | 859 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 830.00 | 104 151.00 | 9 239.00 | 855 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 523.00 | 5 048.00 | 2 523.00 | 2 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 512.00 | 300 512.00 | | 300 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 232.00 | 296 232.00 | | 296 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
UX Autres créances clients | 430 945.00 | 430 945.00 | | 430 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VC Groupe et associés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 515.00 | 316 515.00 | | 316 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 432.00 | 107 045.00 | 131 387.00 | 238 432.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 847.00 | 586 847.00 | | 586 847.00 |
VW T.V.A. | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 838.00 | 1 171 450.00 | 131 387.00 | 1 302 838.00 |