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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 264.00 | 28 940.00 | 6 324.00 | 35 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 942.00 | 24 675.00 | 19 267.00 | 43 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 743.00 | 53 615.00 | 186 128.00 | 239 743.00 |
BT Marchandises | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 961.00 | 53 615.00 | 200 346.00 | 253 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 654.00 | 218 760.00 | | 223 654.00 |
230 Autres produits | 1 979.00 | 96.00 | | 1 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 633.00 | 218 856.00 | | 225 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 665.00 | 75 162.00 | | 71 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 459.00 | -2 156.00 | | 4 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | 3 556.00 | | 3 857.00 |
252 Charges sociales | 18 589.00 | 20 111.00 | | 18 589.00 |
262 Autres charges | 729.00 | 671.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 596.00 | 92 496.00 | | 90 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 308.00 | 14 301.00 | | 16 308.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 402.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 548.00 | | 1 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 015.00 | 12 351.00 | | 14 015.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 839.00 | 9 988.00 | | 11 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 015.00 | 12 351.00 | | 14 015.00 |
DL TOTAL (I) | 42 354.00 | 38 839.00 | | 42 354.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 472.00 | 15 297.00 | | 23 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 472.00 | 15 297.00 | | 23 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 16 756.00 | | 13 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 331.00 | 13 140.00 | | 14 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 992.00 | 156 716.00 | | 157 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 346.00 | 195 555.00 | | 200 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 472.00 | 12 264.00 | 11 207.00 | 23 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 818.00 | 8 288.00 | 530.00 | 8 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 992.00 | 146 784.00 | 11 207.00 | 157 992.00 |