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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AH Fonds commercial | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 055.00 | 15 639.00 | 2 415.00 | 18 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 304.00 | 86 811.00 | 128 493.00 | 215 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 138.00 | 43 779.00 | 72 359.00 | 116 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 788.00 | 153 124.00 | 428 663.00 | 581 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
BN En cours de production de biens | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 742.00 | | 138 742.00 | 138 742.00 |
BZ Autres créances | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CF Disponibilités | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 581.00 | | 307 581.00 | 307 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 370.00 | 153 124.00 | 736 245.00 | 889 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 835.00 | 50 500.00 | | 67 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 749.00 | 17 334.00 | | 28 749.00 |
DL TOTAL (I) | 97 684.00 | 68 935.00 | | 97 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 248.00 | 283 511.00 | | 352 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 477.00 | 68 524.00 | | 38 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 148.00 | 58 455.00 | | 34 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 713.00 | 216 617.00 | | 208 713.00 |
EA Autres dettes | | 3 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 561.00 | 630 888.00 | | 638 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 245.00 | 699 823.00 | | 736 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 063.00 | 456 268.00 | | 428 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 604.00 | | 156 155.00 | 438 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 970.00 | 581 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 970.00 | 331 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 350.00 | | | 238 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 259.00 | | 156 155.00 | 188 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 000.00 | 31 125.00 | 153 125.00 | 122 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 170.00 | 5 365.00 | 22 535.00 | 17 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 830.00 | 25 760.00 | 130 590.00 | 104 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 344.00 | 112 344.00 | | 112 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
UX Autres créances clients | 138 631.00 | 138 631.00 | | 138 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 345.00 | 124 820.00 | 205 525.00 | 330 345.00 |
VI Groupe et associés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 087.00 | 152 835.00 | 11 252.00 | 164 087.00 |
VW T.V.A. | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 588.00 | 428 064.00 | 205 525.00 | 633 588.00 |