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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 102 175 572.00 | | 102 175 572.00 | 102 175 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 566 942.00 | | 121 566 942.00 | 121 566 942.00 |
BZ Autres créances | 2 227 383.00 | | 2 227 383.00 | 2 227 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 383.00 | | 2 227 383.00 | 2 227 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 794 325.00 | | 123 794 325.00 | 123 794 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 175 572.00 | | | 102 175 572.00 |
CU Autres participations | 19 391 370.00 | | 19 391 370.00 | 19 391 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 577 349.00 | 30 577 349.00 | | 30 577 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 594 307.00 | 42 594 307.00 | | 42 594 307.00 |
DG Autres réserves | 17 240 623.00 | 10 420 438.00 | | 17 240 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 427.00 | 8 818 185.00 | | 1 438 427.00 |
DL TOTAL (I) | 91 850 706.00 | 92 410 279.00 | | 91 850 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 873.00 | 6 853.00 | | 1 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 873.00 | 6 853.00 | | 1 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 580 802.00 | 31 583 874.00 | | 31 580 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 704.00 | | | 330 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 941 746.00 | 31 614 114.00 | | 31 941 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 794 325.00 | 124 031 246.00 | | 123 794 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 580 802.00 | | | 31 580 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 980.00 | 4 860.00 | | 4 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 980.00 | 4 860.00 | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 980.00 | 4 860.00 | | 4 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 035 141.00 | -1 644 111.00 | | -2 035 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797.00 | 7 886 966.00 | | 5 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 432 630.00 | -931 219.00 | | -1 432 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 427.00 | 8 818 185.00 | | 1 438 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 566 942.00 | | | 121 566 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 566 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 566 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 566 942.00 | | | 121 566 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 853.00 | | 4 980.00 | 6 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 580 802.00 | 25 030 802.00 | 6 550 000.00 | 31 580 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 704.00 | 330 704.00 | | 330 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 175 572.00 | 102 175 572.00 | | 102 175 572.00 |
VC Groupe et associés | 2 227 383.00 | 2 227 383.00 | | 2 227 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 402 955.00 | 104 402 955.00 | | 104 402 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 941 746.00 | 25 391 746.00 | 6 550 000.00 | 31 941 746.00 |