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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
AH Fonds commercial | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 909.00 | 85 315.00 | 106 594.00 | 191 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 281.00 | 123 822.00 | 158 459.00 | 282 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 109.00 | | 118 109.00 | 118 109.00 |
BZ Autres créances | 8 494 998.00 | | 8 494 998.00 | 8 494 998.00 |
CF Disponibilités | 378 688.00 | | 378 688.00 | 378 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 004 109.00 | | 9 004 109.00 | 9 004 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 390.00 | 123 822.00 | 9 162 568.00 | 9 286 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
CU Autres participations | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 962.00 | 57 572.00 | | 115 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 189.00 | 458 390.00 | | 335 189.00 |
DL TOTAL (I) | 473 152.00 | 537 962.00 | | 473 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 514 186.00 | | | 8 514 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 183.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 011.00 | 27 481.00 | | 31 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 551.00 | 182 157.00 | | 143 551.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 9 519 743.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 689 417.00 | 9 729 563.00 | | 8 689 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 162 568.00 | 10 267 526.00 | | 9 162 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 651 000.00 | 9 729 563.00 | | 8 651 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 463 897.00 | | | 8 463 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 569.00 | | 2 022 569.00 | 2 022 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 569.00 | | 2 022 569.00 | 2 022 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 911.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 104.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | 135.00 | | 2 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 273.00 | 135.00 | | 6 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 657.00 | -135.00 | | 7 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 049.00 | 138 571.00 | | 115 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 566.00 | 1 993 521.00 | | 2 052 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 376.00 | 1 535 131.00 | | 1 717 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 189.00 | 458 390.00 | | 335 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 144.00 | | 94 674.00 | 191 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 537.00 | 22 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 537.00 | 282 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 261.00 | | 78 648.00 | 113 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 965.00 | | 16 026.00 | 9 965.00 |