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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 288 791.00 | | 288 791.00 | 288 791.00 |
AP Constructions | 576 586.00 | 244 405.00 | 332 181.00 | 576 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 050.00 | 28 197.00 | 199 853.00 | 228 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 343.00 | 274 518.00 | 820 825.00 | 1 095 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610.00 | 3 842.00 | 768.00 | 4 610.00 |
BZ Autres créances | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 56 445.00 | | 56 445.00 | 56 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 955.00 | 3 842.00 | 176 113.00 | 179 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 298.00 | 278 360.00 | 996 938.00 | 1 275 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 469.00 | 97 291.00 | | 89 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 439.00 | 42 177.00 | | 398 439.00 |
DL TOTAL (I) | 498 908.00 | 150 469.00 | | 498 908.00 |
DP Provisions pour risques | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 327.00 | 565 866.00 | | 203 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 098.00 | 76 852.00 | | 78 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 3 626.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 009.00 | 6 628.00 | | 150 009.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 385.00 | 682 972.00 | | 433 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 938.00 | 833 441.00 | | 996 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 516.00 | 173 107.00 | | 261 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 082.00 | | 294 082.00 | 294 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 082.00 | | 294 082.00 | 294 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 312.00 | 986.00 | | 5 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 456.00 | 5 250.00 | | 5 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 748.00 | 23 000.00 | | 764 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 749.00 | 23 001.00 | | 764 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 133.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 427.00 | 8 675.00 | | 151 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 777.00 | 8 808.00 | | 152 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 972.00 | 14 193.00 | | 611 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 037.00 | 12 661.00 | | 159 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 143.00 | 316 763.00 | | 1 064 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 704.00 | 274 585.00 | | 665 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 439.00 | 42 177.00 | | 398 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 235.00 | | 208 800.00 | 1 055 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 692.00 | 1 095 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 692.00 | 1 095 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 235.00 | | 208 800.00 | 1 055 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 862.00 | 45 921.00 | 17 263.00 | 245 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 862.00 | 45 918.00 | 17 263.00 | 245 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 646.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 373.00 | 146 373.00 | | 146 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 327.00 | 31 458.00 | 110 875.00 | 203 327.00 |
VI Groupe et associés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 051.00 | | | 362 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 385.00 | 261 516.00 | 110 875.00 | 433 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 428.00 | 14 452.00 | | 20 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 147.00 | 25 009.00 | | 13 147.00 |
ST Autres comptes | 138 405.00 | 122 942.00 | | 138 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 689.00 | 3 916.00 | | 16 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 428.00 | 14 452.00 | | 20 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 866.00 | 58 555.00 | | 204 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 164.00 | 25 840.00 | | 27 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 241.00 | 151 867.00 | | 168 241.00 |