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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 78 008.00 | -78 008.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 651.00 | 30 047.00 | 3 604.00 | 33 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
BF Prêts | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 630.00 | 134 474.00 | 171 155.00 | 305 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BZ Autres créances | 163 388.00 | | 163 388.00 | 163 388.00 |
CF Disponibilités | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 493.00 | | 259 493.00 | 259 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 123.00 | 134 474.00 | 430 649.00 | 565 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 214 915.00 | 204 306.00 | | 214 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 788.00 | 10 609.00 | | 17 788.00 |
DL TOTAL (I) | 259 104.00 | 241 315.00 | | 259 104.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 58 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 58 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 269.00 | 48 843.00 | | 31 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 951.00 | 54 748.00 | | 55 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 657.00 | 15 174.00 | | 16 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 469.00 | 5 670.00 | | 30 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 545.00 | 124 434.00 | | 137 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 649.00 | 423 749.00 | | 430 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 772.00 | | 250 772.00 | 250 772.00 |
FG Production vendue services | 109 638.00 | | 109 638.00 | 109 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 411.00 | | 360 411.00 | 360 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 32.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 392.00 | 19 410.00 | | 8 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 527.00 | 19 442.00 | | 8 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 128.00 | -19 442.00 | | -7 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 1 385.00 | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 544.00 | 266 396.00 | | 389 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 755.00 | 255 787.00 | | 371 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 788.00 | 10 609.00 | | 17 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 358.00 | 23 116.00 | | 111 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 358.00 | 23 116.00 | | 111 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 24 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | 24 000.00 | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 425.00 | 174 376.00 | 148 049.00 | 322 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 425.00 | 174 376.00 | 148 049.00 | 322 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 345.00 | 134 345.00 | | 134 345.00 |