| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134.00 | 5 620.00 | 1 514.00 | 7 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 329.00 | 75 533.00 | 37 796.00 | 113 329.00 |
BF Prêts | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 600.00 | 84 683.00 | 85 916.00 | 170 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 810.00 | 933.00 | 299 876.00 | 300 810.00 |
BZ Autres créances | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
CF Disponibilités | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 698.00 | 933.00 | 396 764.00 | 397 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 297.00 | 85 616.00 | 482 681.00 | 568 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 514.00 | 149 525.00 | | 131 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 825.00 | -18 011.00 | | 51 825.00 |
DL TOTAL (I) | 216 339.00 | 164 514.00 | | 216 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 552.00 | 58 138.00 | | 22 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 355.00 | 4 469.00 | | 11 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 562.00 | 16 320.00 | | 25 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 142.00 | 193 674.00 | | 142 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 602.00 | 111 268.00 | | 64 602.00 |
EA Autres dettes | | 18 024.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129.00 | 25 723.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 342.00 | 427 616.00 | | 266 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 681.00 | 592 130.00 | | 482 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 780.00 | 405 407.00 | | 240 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 646.00 | 40 409.00 | | 16 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 113.00 | | 1 037 113.00 | 1 037 113.00 |
FG Production vendue services | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 622.00 | | 1 095 622.00 | 1 095 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 450.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 504.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 758.00 | 886.00 | | 4 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 717.00 | 886.00 | | 6 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 283.00 | -382.00 | | 16 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 087.00 | 1 089 685.00 | | 1 123 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 262.00 | 1 107 696.00 | | 1 071 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 825.00 | -18 011.00 | | 51 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 400.00 | | 5 025.00 | 172 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 27 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 826.00 | 170 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 263.00 | 120 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 692.00 | | 1 035.00 | 125 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 179.00 | | 3 990.00 | 24 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 142.00 | 142 142.00 | | 142 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UP Prêts | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
UX Autres créances clients | 299 690.00 | | | 299 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VI Groupe et associés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VP Divers | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 562.00 | 408 562.00 | | 408 562.00 |
VW T.V.A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 780.00 | 240 780.00 | | 240 780.00 |