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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 339.00 | 11 720.00 | 2 619.00 | 14 339.00 |
AH Fonds commercial | 2 740 720.00 | | 2 740 720.00 | 2 740 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 011.00 | 10 683.00 | 328.00 | 11 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 149.00 | 109 445.00 | 118 704.00 | 228 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | 6 235.00 | 6 307.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 624.00 | 138 083.00 | 2 884 541.00 | 3 022 624.00 |
BT Marchandises | 316 924.00 | 23 824.00 | 293 100.00 | 316 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
BZ Autres créances | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
CF Disponibilités | 188 646.00 | | 188 646.00 | 188 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 219.00 | 23 824.00 | 648 395.00 | 672 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 843.00 | 161 907.00 | 3 532 936.00 | 3 694 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223 000.00 | 2 223 000.00 | | 2 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |
DG Autres réserves | 234 186.00 | 311 459.00 | | 234 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 406.00 | 514 344.00 | | 241 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 892.00 | 3 271 103.00 | | 2 920 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 928.00 | 93 449.00 | | 58 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 307.00 | 24 931.00 | | 16 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 789.00 | 463 936.00 | | 432 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 021.00 | 151 969.00 | | 104 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 044.00 | 734 284.00 | | 612 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 936.00 | 4 005 387.00 | | 3 532 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 044.00 | 675 406.00 | | 612 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 506.00 | | 4 099.00 | 3 040 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 28 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 981.00 | 3 022 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 481.00 | 239 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755 059.00 | | | 2 755 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 309.00 | | 2 332.00 | 242 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 138.00 | | 1 767.00 | 43 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 685.00 | 24 034.00 | 3 871.00 | 111 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | 1 578.00 | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 543.00 | 22 456.00 | 3 871.00 | 101 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 733.00 | 502.00 | | 5 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 733.00 | 24 326.00 | | 5 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 733.00 | 24 326.00 | | 5 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 789.00 | 432 789.00 | | 432 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
VI Groupe et associés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
VP Divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 191.00 | 179 191.00 | | 179 191.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 044.00 | 612 044.00 | | 612 044.00 |