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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 39 657.00 | 36 289.00 | 3 368.00 | 39 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 092.00 | 1 789 230.00 | 234 862.00 | 2 024 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 639.00 | 631 591.00 | 103 048.00 | 734 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 723.00 | 2 507 344.00 | 426 378.00 | 2 933 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341 078.00 | | 1 341 078.00 | 1 341 078.00 |
BN En cours de production de biens | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 754.00 | 120 586.00 | 632 169.00 | 752 754.00 |
BZ Autres créances | 1 585 913.00 | | 1 585 913.00 | 1 585 913.00 |
CF Disponibilités | 139 931.00 | | 139 931.00 | 139 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 020.00 | 120 586.00 | 3 721 434.00 | 3 842 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 742.00 | 2 627 930.00 | 4 147 813.00 | 6 775 742.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
DH Report à nouveau | 821 908.00 | 765 595.00 | | 821 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 375.00 | 256 313.00 | | 687 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 833.00 | 1 352 458.00 | | 1 839 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 928.00 | 1 324 053.00 | | 1 204 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 262.00 | 194 101.00 | | 189 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 383.00 | 434 388.00 | | 697 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 865.00 | 185 797.00 | | 197 865.00 |
EA Autres dettes | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 979.00 | 2 156 881.00 | | 2 307 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 813.00 | 3 509 339.00 | | 4 147 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 711.00 | 1 226 520.00 | | 1 589 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 407.00 | 283 746.00 | | 275 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 054 959.00 | | 7 054 959.00 | 7 054 959.00 |
FG Production vendue services | 89 131.00 | | 89 131.00 | 89 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 090.00 | | 7 144 090.00 | 7 144 090.00 |
FM Production stockée | | | -17 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 189 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 802 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 314 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 361.00 | 1 683.00 | | 11 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 361.00 | 1 683.00 | | 11 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 746.00 | 32 519.00 | | 12 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | 1 352.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 706.00 | 33 871.00 | | 14 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346.00 | -32 188.00 | | -3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 554.00 | 38 889.00 | | 248 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 278 224.00 | 4 517 678.00 | | 7 278 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 590 849.00 | 4 261 365.00 | | 6 590 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 375.00 | 256 313.00 | | 687 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 338.00 | 32 385.00 | | 2 901 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 004.00 | 32 385.00 | | 2 766 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 059.00 | 87 285.00 | | 2 405 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 825.00 | 87 285.00 | | 2 369 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 383.00 | 697 383.00 | | 697 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 865.00 | 197 865.00 | | 197 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 804.00 | 207 804.00 | | 207 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 752 754.00 | 752 754.00 | | 752 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 407.00 | 275 407.00 | | 275 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 522.00 | 211 254.00 | 718 268.00 | 929 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 785.00 | | | 110 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 913.00 | 1 585 913.00 | | 1 585 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 876.00 | 2 348 776.00 | 10 100.00 | 2 358 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 979.00 | 1 589 711.00 | 718 268.00 | 2 307 979.00 |