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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 572.00 | 72 989.00 | 5 584.00 | 78 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 663.00 | 80 263.00 | 291 400.00 | 371 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 124.00 | 25 870.00 | 487 254.00 | 513 124.00 |
BZ Autres créances | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 825.00 | 25 870.00 | 536 955.00 | 562 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 488.00 | 106 133.00 | 828 354.00 | 934 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 245 391.00 | 225 602.00 | | 245 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 591.00 | 19 789.00 | | -93 591.00 |
DL TOTAL (I) | 206 801.00 | 300 391.00 | | 206 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 439.00 | 95 521.00 | | 124 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 177.00 | 30 317.00 | | 52 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 51 694.00 | | 34 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 693.00 | 260 717.00 | | 390 693.00 |
EA Autres dettes | 20 179.00 | 75 660.00 | | 20 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 554.00 | 513 909.00 | | 621 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 354.00 | 814 300.00 | | 828 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 063.00 | 438 421.00 | | 566 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 903.00 | 79.00 | | 48 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 711.00 | | 13 489.00 | 384 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 537.00 | 371 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 537.00 | 78 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 275.00 | | | 267 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 420.00 | | 1 689.00 | 103 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 016.00 | | 11 800.00 | 14 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 156.00 | 2 644.00 | 26 537.00 | 104 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 881.00 | 2 644.00 | 26 537.00 | 96 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 867.00 | 9 620.00 | 20 617.00 | 36 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 867.00 | 9 620.00 | 20 617.00 | 36 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 867.00 | 9 620.00 | 20 617.00 | 36 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 620.00 | 20 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 720.00 | 260 720.00 | | 260 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
UX Autres créances clients | 482 055.00 | 482 055.00 | | 482 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VB T. V. A. | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 536.00 | 20 045.00 | 55 491.00 | 75 536.00 |
VI Groupe et associés | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 688.00 | 562 364.00 | 21 324.00 | 583 688.00 |
VW T.V.A. | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 554.00 | 566 063.00 | 55 491.00 | 621 554.00 |