| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794.00 | 4 387.00 | 408.00 | 4 794.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CF Disponibilités | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 853.00 | 4 387.00 | 142 466.00 | 146 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 30 946.00 | 30 436.00 | | 30 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146.00 | 510.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 31 642.00 | 31 496.00 | | 31 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | 12 798.00 | | 1 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 593.00 | 31 800.00 | | 37 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 772.00 | 96 224.00 | | 48 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 803.00 | 14 119.00 | | 22 803.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 408.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 824.00 | 155 348.00 | | 110 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 466.00 | 186 845.00 | | 142 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 728.00 | | 194 728.00 | 194 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 728.00 | | 194 728.00 | 194 728.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 757.00 | 245 818.00 | | 194 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 611.00 | 245 308.00 | | 194 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146.00 | 510.00 | | 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VW T.V.A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 824.00 | 110 824.00 | | 110 824.00 |