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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 666.00 | 137 724.00 | 17 942.00 | 155 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 848.00 | 190 919.00 | 162 930.00 | 353 848.00 |
BT Marchandises | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BZ Autres créances | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 842.00 | | 120 842.00 | 120 842.00 |
CF Disponibilités | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 959.00 | | 355 959.00 | 355 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 807.00 | 190 919.00 | 518 888.00 | 709 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 16 224.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 24 522.00 | 60 961.00 | | 24 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 604.00 | 116 837.00 | | 110 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 681.00 | 13 711.00 | | 8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 358 307.00 | 402 732.00 | | 358 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 564.00 | 16 918.00 | | 87 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 673.00 | 34 383.00 | | 28 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 344.00 | 80 148.00 | | 44 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 582.00 | 131 449.00 | | 160 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 888.00 | 534 181.00 | | 518 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 380.00 | 7 634.00 | 4 095.00 | 187 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 980.00 | 7 634.00 | 4 095.00 | 177 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 428.00 | 78 947.00 | 3 481.00 | 82 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 582.00 | 160 582.00 | | 160 582.00 |