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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 747.00 | 663.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 005.00 | 13 682.00 | 15 323.00 | 29 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 027.00 | 15 041.00 | 15 986.00 | 31 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 644.00 | 80 405.00 | 31 239.00 | 111 644.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CF Disponibilités | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 264.00 | 80 405.00 | 100 859.00 | 181 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 291.00 | 95 445.00 | 116 845.00 | 212 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 107 115.00 | 121 441.00 | | 107 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 938.00 | -14 325.00 | | -27 938.00 |
DL TOTAL (I) | 81 927.00 | 109 865.00 | | 81 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 129.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 2 642.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 539.00 | 54 763.00 | | 32 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 918.00 | 57 534.00 | | 34 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 845.00 | 167 399.00 | | 116 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 918.00 | 57 534.00 | | 34 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 1 000.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | 1 000.00 | | -3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 170.00 | 177 807.00 | | 100 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 109.00 | 192 132.00 | | 128 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 938.00 | -14 325.00 | | -27 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 509.00 | | 4 518.00 | 26 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | | 4 518.00 | 25 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 894.00 | 4 146.00 | | 10 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 282.00 | 4 146.00 | | 10 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 164.00 | | | 96 164.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | | | 761.00 |
VP Divers | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 802.00 | 120 802.00 | | 120 802.00 |
VW T.V.A. | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |