| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 875.00 | 7 756.00 | 2 119.00 | 9 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 004.00 | | 87 004.00 | 87 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 053.00 | 7 756.00 | 1 084 297.00 | 1 092 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394 796.00 | | 1 394 796.00 | 1 394 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 781.00 | 12 500.00 | 2 319 281.00 | 2 331 781.00 |
BZ Autres créances | 413 698.00 | | 413 698.00 | 413 698.00 |
CF Disponibilités | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 799.00 | 12 500.00 | 4 187 299.00 | 4 199 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 852.00 | 20 256.00 | 5 271 596.00 | 5 291 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CU Autres participations | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
DH Report à nouveau | 791 716.00 | 505 205.00 | | 791 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 300.00 | 286 511.00 | | 18 300.00 |
DL TOTAL (I) | 919 785.00 | 901 486.00 | | 919 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 904.00 | 492 625.00 | | 644 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 012.00 | 103 778.00 | | 152 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 099.00 | 281 865.00 | | 499 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 067.00 | 840 452.00 | | 1 064 067.00 |
EA Autres dettes | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 903 651.00 | 760 152.00 | | 1 903 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 811.00 | 2 478 872.00 | | 4 351 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 596.00 | 3 380 358.00 | | 5 271 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 807 160.00 | 2 245 567.00 | | 3 807 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 012.00 | | | 152 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 460.00 | | 1 488 460.00 | 1 488 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 460.00 | | 1 488 460.00 | 1 488 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -929 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 720.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 608.00 | | | 413 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 095.00 | | | 421 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 376.00 | 1 773.00 | | 103 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 940.00 | | | 272 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 278.00 | 1 773.00 | | 379 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 818.00 | -1 773.00 | | 41 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 002.00 | 2 232 374.00 | | 2 613 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 702.00 | 1 945 862.00 | | 2 594 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 300.00 | 286 511.00 | | 18 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 225.00 | | 379 237.00 | 1 050 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 895 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 410.00 | 1 092 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 001.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 427.00 | 96 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 001.00 | | 100 000.00 | 200 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 068.00 | | 94 237.00 | 138 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 156.00 | | 185 000.00 | 712 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 562.00 | 15 682.00 | 62 488.00 | 54 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 783.00 | 1 600.00 | 11 383.00 | 9 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 779.00 | 14 082.00 | 51 105.00 | 44 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 099.00 | 499 099.00 | | 499 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 227.00 | 249 227.00 | | 249 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 903 651.00 | 1 903 651.00 | | 1 903 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 781.00 | 2 316 781.00 | | 2 316 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 261 105.00 | 261 105.00 | | 261 105.00 |
VC Groupe et associés | 98 456.00 | 98 456.00 | | 98 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 290.00 | 80 639.00 | 398 003.00 | 625 290.00 |
VI Groupe et associés | 148 612.00 | 148 612.00 | | 148 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 317.00 | | | 143 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 705.00 | 2 745 705.00 | | 2 745 705.00 |
VW T.V.A. | 790 081.00 | 790 081.00 | | 790 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 811.00 | 3 807 160.00 | 398 003.00 | 4 351 811.00 |