| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942.00 | 538.00 | 403.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 942.00 | 538.00 | 403.00 | 942.00 |
BT Marchandises | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 973.00 | | 157 973.00 | 157 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 915.00 | 538.00 | 158 377.00 | 158 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 647.00 | 61 388.00 | | 65 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 552.00 | 4 258.00 | | 12 552.00 |
DL TOTAL (I) | 83 699.00 | 71 147.00 | | 83 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 661.00 | 33 149.00 | | 42 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 2 880.00 | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 734.00 | 20 701.00 | | 16 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 678.00 | 56 775.00 | | 74 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 377.00 | 127 922.00 | | 158 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 678.00 | 45.00 | | 74 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
FG Production vendue services | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 429.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 429.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -429.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 821.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 167.00 | 122 747.00 | | 112 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 615.00 | 118 489.00 | | 99 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 552.00 | 4 258.00 | | 12 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 235.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 235.00 | | 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UX Autres créances clients | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 735.00 | 76 735.00 | | 76 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |