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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
BZ Autres créances | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CF Disponibilités | 674 641.00 | | 674 641.00 | 674 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 211.00 | | 788 211.00 | 788 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 211.00 | | 788 211.00 | 788 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 609 193.00 | 477 377.00 | | 609 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 231.00 | 131 816.00 | | -9 231.00 |
DL TOTAL (I) | 608 212.00 | 617 443.00 | | 608 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 793.00 | 122 898.00 | | 71 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 999.00 | 86 930.00 | | 33 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 256.00 | 141 338.00 | | 17 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 909.00 | 142 848.00 | | 56 909.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 999.00 | 494 016.00 | | 179 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 211.00 | 1 111 460.00 | | 788 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 830.00 | | | 158 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 722.00 | 50 553.00 | 21 168.00 | 71 722.00 |
VI Groupe et associés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
VW T.V.A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 999.00 | 158 830.00 | 21 168.00 | 179 999.00 |