| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 410.00 | 21 828.00 | 1 582.00 | 23 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 319.00 | | 567 319.00 | 567 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 923.00 | 534 808.00 | 233 115.00 | 767 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 967.00 | | 187 967.00 | 187 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 883.00 | 934 573.00 | 2 193 310.00 | 3 127 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238 597.00 | | 4 238 597.00 | 4 238 597.00 |
BZ Autres créances | 224 391.00 | | 224 391.00 | 224 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 042.00 | 4 804.00 | 259 239.00 | 264 042.00 |
CF Disponibilités | 3 844 740.00 | | 3 844 740.00 | 3 844 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 851.00 | | 400 851.00 | 400 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 972 620.00 | 4 804.00 | 8 967 816.00 | 8 972 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 100 503.00 | 939 376.00 | 11 161 127.00 | 12 100 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 581 264.00 | 377 936.00 | 1 203 328.00 | 1 581 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 722 489.00 | 1 722 489.00 | | 1 722 489.00 |
DH Report à nouveau | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 986.00 | 263 827.00 | | 1 003 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 802.00 | 2 145 816.00 | | 2 899 802.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 069.00 | 3 603 538.00 | | 2 701 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 2 292.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 899.00 | 1 214 604.00 | | 1 372 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079 082.00 | 2 282 729.00 | | 3 079 082.00 |
EA Autres dettes | 27 410.00 | 2 655.00 | | 27 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 152.00 | 217 857.00 | | 1 000 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 181 325.00 | 7 323 676.00 | | 8 181 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 161 127.00 | 9 549 492.00 | | 11 161 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 580 375.00 | 37 650.00 | 6 618 025.00 | 6 580 375.00 |
FG Production vendue services | 14 923 154.00 | 82 330.00 | 15 005 485.00 | 14 923 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 503 529.00 | 119 981.00 | 21 623 509.00 | 21 503 529.00 |
FN Production immobilisée | | | 384 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 155 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 591 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 912 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 214 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 403 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 661.00 | 42 721.00 | | 174 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 976.00 | 42 721.00 | | 210 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 206.00 | -42 721.00 | | -97 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 521.00 | 36 992.00 | | 310 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 947.00 | -48 791.00 | | 309 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 272 624.00 | 14 827 307.00 | | 22 272 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 268 638.00 | 14 563 480.00 | | 21 268 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 986.00 | 263 827.00 | | 1 003 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 296.00 | | 705 513.00 | 2 608 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536 108.00 | | 65 563.00 | 1 536 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 265.00 | 132 661.00 | 3 127 883.00 | 53 265.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 407.00 | 1 581 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 265.00 | | 590 729.00 | 53 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 254.00 | 767 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 805.00 | | 589 189.00 | 54 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 849.00 | | 47 329.00 | 832 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 535.00 | | 3 432.00 | 184 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 863.00 | 457 055.00 | 96 346.00 | 573 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 749.00 | 340 594.00 | 20 407.00 | 57 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | 756.00 | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 043.00 | 115 704.00 | 75 939.00 | 495 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 341.00 | 4 804.00 | 3 341.00 | 3 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341.00 | 4 804.00 | 3 341.00 | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 341.00 | 4 804.00 | 3 341.00 | 83 341.00 |
UG ‐ Financières | | 4 804.00 | 3 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 899.00 | 1 372 899.00 | | 1 372 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 038.00 | 1 136 038.00 | | 1 136 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 530.00 | 855 530.00 | | 855 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 152.00 | 1 000 152.00 | | 1 000 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 967.00 | | 187 967.00 | 187 967.00 |
UX Autres créances clients | 4 238 597.00 | 4 238 597.00 | | 4 238 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VB T. V. A. | 163 223.00 | 163 223.00 | | 163 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 701 069.00 | 692 902.00 | 2 008 167.00 | 2 701 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 446.00 | | | 900 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 527.00 | 225 527.00 | | 225 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 851.00 | 400 851.00 | | 400 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 051 804.00 | 4 863 838.00 | 187 967.00 | 5 051 804.00 |
VW T.V.A. | 861 987.00 | 861 987.00 | | 861 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 181 325.00 | 6 173 158.00 | 2 008 167.00 | 8 181 325.00 |