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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 639.00 | 38 084.00 | 4 555.00 | 42 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 244.00 | 38 084.00 | 27 160.00 | 65 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 031.00 | | 876 031.00 | 876 031.00 |
BZ Autres créances | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CF Disponibilités | 196 660.00 | | 196 660.00 | 196 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 230.00 | | 1 115 230.00 | 1 115 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 475.00 | 38 084.00 | 1 142 391.00 | 1 180 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 22 605.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 664.00 | 108 326.00 | | 96 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 160.00 | 23 338.00 | | 24 160.00 |
DL TOTAL (I) | 175 823.00 | 186 664.00 | | 175 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 032.00 | 270 000.00 | | 253 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 202.00 | 332 749.00 | | 423 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 903.00 | 20 974.00 | | 32 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 999.00 | 191 240.00 | | 208 999.00 |
EA Autres dettes | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 567.00 | 863 394.00 | | 966 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 391.00 | 1 050 058.00 | | 1 142 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 856.00 | 863 394.00 | | 781 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 202.00 | | | 423 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 460.00 | 4 624.00 | | 33 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 460.00 | 4 624.00 | | 33 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
UX Autres créances clients | 876 031.00 | 876 031.00 | | 876 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 032.00 | 68 320.00 | 184 712.00 | 253 032.00 |
VI Groupe et associés | 423 202.00 | 423 202.00 | | 423 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 175.00 | 941 175.00 | | 941 175.00 |
VW T.V.A. | 167 393.00 | 167 393.00 | | 167 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 567.00 | 781 856.00 | 184 712.00 | 966 567.00 |