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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 926.00 | 17 530.00 | 396.00 | 17 926.00 |
040 Immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 112.00 | 17 530.00 | 1 582.00 | 19 112.00 |
060 Stock marchandises | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
072 Créances – Autres | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
084 Disponibilités | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 051.00 | | 104 051.00 | 104 051.00 |
110 Total général Actif | 123 163.00 | 17 530.00 | 105 633.00 | 123 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 945.00 | | | 110 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 806.00 | | | 806.00 |
242 Autres charges externes. | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
252 Charges sociales | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |