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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 298.00 | 7 153.00 | 145.00 | 7 298.00 |
AH Fonds commercial | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
AN Terrains | 36 841.00 | 20 179.00 | 16 662.00 | 36 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 413.00 | 112 643.00 | 16 769.00 | 129 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 187.00 | 270 824.00 | 178 363.00 | 449 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 334.00 | 410 800.00 | 328 535.00 | 739 334.00 |
BT Marchandises | 389 784.00 | | 389 784.00 | 389 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 469.00 | 3 656.00 | 68 812.00 | 72 469.00 |
BZ Autres créances | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
CF Disponibilités | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 648.00 | 3 656.00 | 615 991.00 | 619 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 982.00 | 414 456.00 | 944 526.00 | 1 358 982.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 185 711.00 | 197 842.00 | | 185 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 625.00 | -12 131.00 | | 36 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 944.00 | 4 791.00 | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 437 481.00 | 401 702.00 | | 437 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 617.00 | 74 528.00 | | 160 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 180.00 | 28 892.00 | | 13 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 744.00 | 138 705.00 | | 237 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 246.00 | 43 767.00 | | 94 246.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 6 434.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 045.00 | 292 326.00 | | 507 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 526.00 | 694 028.00 | | 944 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 585.00 | | 1 551 585.00 | 1 551 585.00 |
FG Production vendue services | 270 597.00 | | 270 597.00 | 270 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 181.00 | | 1 822 181.00 | 1 822 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 063.00 | 44 430.00 | | 62 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 063.00 | 44 430.00 | | 62 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 439.00 | 32 496.00 | | 36 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 539.00 | 32 496.00 | | 36 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 524.00 | 11 933.00 | | 25 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 677.00 | 1 215 398.00 | | 1 890 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 052.00 | 1 227 529.00 | | 1 854 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 625.00 | -12 131.00 | | 36 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 665.00 | | 158 936.00 | 642 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 267.00 | 739 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 267.00 | 615 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 915.00 | | | 111 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 771.00 | | 158 936.00 | 518 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 670.00 | 39 957.00 | 25 827.00 | 396 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 1 800.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 317.00 | 38 157.00 | 25 827.00 | 391 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 744.00 | 237 744.00 | | 237 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
UX Autres créances clients | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 617.00 | 14 566.00 | 59 995.00 | 110 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 278.00 | 147 391.00 | 11 887.00 | 159 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 045.00 | 410 993.00 | 59 995.00 | 507 045.00 |