| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 728.00 | 5 408.00 | 319.00 | 5 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 225.00 | 5 408.00 | 2 817.00 | 8 225.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 892 869.00 | | 892 869.00 | 892 869.00 |
CF Disponibilités | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 577.00 | | 921 577.00 | 921 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 802.00 | 5 408.00 | 924 394.00 | 929 802.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 944 862.00 | 957 411.00 | | 944 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 214.00 | -12 549.00 | | -191 214.00 |
DL TOTAL (I) | 797 648.00 | 988 862.00 | | 797 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 906.00 | 71 147.00 | | 81 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 5 239.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 375.00 | 3 751.00 | | 11 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 19 890.00 | 21 235.00 | | 19 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 880.00 | 101 372.00 | | 115 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 394.00 | 1 090 234.00 | | 924 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 880.00 | 101 372.00 | | 115 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 75 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 866.00 | | | -10 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 813.00 | 523 496.00 | | 83 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 027.00 | 536 045.00 | | 275 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 214.00 | -12 549.00 | | -191 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 825.00 | | 400.00 | 7 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | 400.00 | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079.00 | 330.00 | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | 330.00 | | 5 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 796.00 | 101 796.00 | | 101 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 511.00 | 893 511.00 | | 893 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 880.00 | 115 880.00 | | 115 880.00 |