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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 534.00 | 55 460.00 | 31 074.00 | 86 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 990.00 | 56 460.00 | 51 530.00 | 107 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 629.00 | 16 646.00 | 1 339 983.00 | 1 356 629.00 |
BZ Autres créances | 551 139.00 | | 551 139.00 | 551 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 734 069.00 | | 734 069.00 | 734 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 699.00 | 16 646.00 | 2 634 053.00 | 2 650 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 688.00 | 73 106.00 | 2 685 582.00 | 2 758 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 829 579.00 | | | 829 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 670.00 | | | 236 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 749.00 | | | 1 203 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 990.00 | | | 1 284 990.00 |
EA Autres dettes | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 834.00 | | | 1 481 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 582.00 | | | 2 685 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 834.00 | | | 1 481 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 720 115.00 | | 7 720 115.00 | 7 720 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 720 115.00 | | 7 720 115.00 | 7 720 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 763 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 378 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 410.00 | | | 99 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 770 311.00 | | | 7 770 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 533 642.00 | | | 7 533 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 670.00 | | | 236 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 565.00 | 8 895.00 | | 47 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 565.00 | 8 895.00 | | 46 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | 1 354.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 1 354.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 1 354.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 929.00 | 504 929.00 | | 504 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 015.00 | 228 015.00 | | 228 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 654.00 | 1 336 654.00 | | 1 336 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VB T. V. A. | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VC Groupe et associés | 495 966.00 | 495 966.00 | | 495 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 132.00 | 1 911 580.00 | 8 552.00 | 1 920 132.00 |
VW T.V.A. | 430 662.00 | 430 662.00 | | 430 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 834.00 | 1 481 834.00 | | 1 481 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 333.00 | | | 197 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
ST Autres comptes | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 439.00 | | | 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 215.00 | | | 361 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 874.00 | | | 237 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 546 213.00 | | | 1 546 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 085.00 | | | 456 085.00 |