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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 610.00 | 23 202.00 | 11 408.00 | 34 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 454.00 | 207 858.00 | 42 596.00 | 250 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 664.00 | 273 080.00 | 2 008 584.00 | 2 281 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 880.00 | | 261 880.00 | 261 880.00 |
BZ Autres créances | 733 982.00 | | 733 982.00 | 733 982.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 590.00 | | 1 018 590.00 | 1 018 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 254.00 | 273 080.00 | 3 027 174.00 | 3 300 254.00 |
CU Autres participations | 1 953 580.00 | | 1 953 580.00 | 1 953 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 646.00 | | | 645 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
DG Autres réserves | 148 821.00 | | | 148 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 693.00 | | | 529 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 524.00 | | | 1 393 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 048.00 | | | 303 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 643.00 | | | 232 643.00 |
EA Autres dettes | 1 047 677.00 | | | 1 047 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 650.00 | | | 1 633 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 174.00 | | | 3 027 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 888.00 | | | 1 423 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 900.00 | | 1 270 900.00 | 1 270 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 900.00 | | 1 270 900.00 | 1 270 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 733.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 500.00 | | | -70 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 168.00 | | | 1 912 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 475.00 | | | 1 382 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 693.00 | | | 529 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 191.00 | | 19 129.00 | 2 293 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 656.00 | 2 281 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 656.00 | 250 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 220.00 | | 3 940.00 | 44 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 921.00 | | 15 189.00 | 265 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 580.00 | | | 1 954 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 003.00 | 34 733.00 | 30 656.00 | 269 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 519.00 | 11 234.00 | | 25 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 015.00 | 23 499.00 | 30 656.00 | 215 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 677.00 | 1 047 677.00 | | 1 047 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 880.00 | 261 880.00 | | 261 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 232.00 | 92 470.00 | 209 762.00 | 302 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 313.00 | 715 313.00 | | 715 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 089.00 | 1 011 089.00 | 1 000.00 | 1 012 089.00 |
VW T.V.A. | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 650.00 | 1 423 888.00 | 209 762.00 | 1 633 650.00 |