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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 991.00 | 3 085.00 | 4 905.00 | 7 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 409.00 | 22 985.00 | 5 423.00 | 28 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BZ Autres créances | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CF Disponibilités | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 355.00 | 22 985.00 | 76 370.00 | 99 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
DL TOTAL (I) | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 674.00 | | 170 674.00 | 170 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 674.00 | | 170 674.00 | 170 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 585.00 | | | 171 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 720.00 | | | 161 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 903.00 | | 4 116.00 | 24 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 28 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 7 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 485.00 | | 4 116.00 | 4 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 982.00 | 614.00 | 610.00 | 22 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | 614.00 | 610.00 | 3 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 027.00 | 4 504.00 | 14 522.00 | 19 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VW T.V.A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 715.00 | 31 192.00 | 14 522.00 | 45 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
ST Autres comptes | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
YT Sous‐traitance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | | | 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 317.00 | | | 61 317.00 |