| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 768.00 | 233 379.00 | 30 389.00 | 263 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 806.00 | 119 471.00 | 79 335.00 | 198 806.00 |
AX Avances et acomptes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 047 681.00 | | 1 047 681.00 | 1 047 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 053.00 | 357 925.00 | 1 176 128.00 | 1 534 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BP En cours de production de services | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 658.00 | | 246 658.00 | 246 658.00 |
BZ Autres créances | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
CF Disponibilités | 607 840.00 | | 607 840.00 | 607 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 011.00 | | 948 011.00 | 948 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 064.00 | 357 925.00 | 2 124 139.00 | 2 482 064.00 |
CU Autres participations | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 580.00 | | | 1 593 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 241.00 | | | 174 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 821.00 | | | 1 778 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
EA Autres dettes | 245 803.00 | | | 245 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 318.00 | | | 345 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 139.00 | | | 2 124 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 318.00 | | | 345 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 569.00 | 35 299.00 | 59 942.00 | 382 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 455.00 | 777.00 | 8 157.00 | 12 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 114.00 | 34 522.00 | 51 786.00 | 370 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 803.00 | 245 803.00 | | 245 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054 681.00 | | | 1 054 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 108.00 | 275 108.00 | | 275 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 789.00 | 275 108.00 | | 1 329 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 318.00 | 345 318.00 | | 345 318.00 |