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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 034.00 | 133 648.00 | 541 386.00 | 675 034.00 |
CF Disponibilités | 253 901.00 | | 253 901.00 | 253 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 311.00 | 133 648.00 | 801 663.00 | 935 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 311.00 | 133 648.00 | 801 663.00 | 935 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 204 898.00 | 271 648.00 | | 204 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 432.00 | -66 750.00 | | 43 432.00 |
DL TOTAL (I) | 798 329.00 | 804 898.00 | | 798 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 349.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 411.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 333.00 | 15 535.00 | | 3 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 663.00 | 820 433.00 | | 801 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333.00 | 15 535.00 | | 3 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 887.00 | 287 923.00 | | 380 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 455.00 | 354 673.00 | | 337 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 432.00 | -66 750.00 | | 43 432.00 |