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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 816.00 | 113.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121.00 | 1 009.00 | 113.00 | 1 121.00 |
BT Marchandises | 175 257.00 | | 175 257.00 | 175 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 578.00 | 34 390.00 | 226 188.00 | 260 578.00 |
BZ Autres créances | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CF Disponibilités | 124 166.00 | | 124 166.00 | 124 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 628.00 | 34 390.00 | 553 238.00 | 587 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 750.00 | 35 399.00 | 553 351.00 | 588 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 715.00 | 65 135.00 | | 54 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 239.00 | -10 420.00 | | 52 239.00 |
DL TOTAL (I) | 194 954.00 | 142 715.00 | | 194 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 236.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 298.00 | 521 982.00 | | 325 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 554.00 | 12 709.00 | | 26 554.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | 6 415.00 | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 397.00 | 541 342.00 | | 358 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 351.00 | 684 057.00 | | 553 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 397.00 | 541 342.00 | | 358 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 236.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 162.00 | | 614 162.00 | 614 162.00 |
FG Production vendue services | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 651.00 | | 630 651.00 | 630 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 860.00 | 5 216.00 | | 4 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 109.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 109.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 54.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 54.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 55.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 826.00 | 892 519.00 | | 644 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 587.00 | 902 938.00 | | 592 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 239.00 | -10 420.00 | | 52 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 118.00 | | 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 118.00 | | 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 694.00 | | 9 304.00 | 43 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 694.00 | | 9 304.00 | 43 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 694.00 | | 9 304.00 | 43 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 298.00 | 325 298.00 | | 325 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 214 461.00 | | | 214 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 206.00 | 242 089.00 | 46 118.00 | 288 206.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 397.00 | 358 397.00 | | 358 397.00 |