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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 16 938.00 | 192.00 | 17 130.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 353.00 | 2 747.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 840.00 | 155 658.00 | 63 182.00 | 218 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 460.00 | 172 949.00 | 88 511.00 | 261 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 935.00 | | 1 140 935.00 | 1 140 935.00 |
BZ Autres créances | 543 662.00 | | 543 662.00 | 543 662.00 |
CF Disponibilités | 319 481.00 | | 319 481.00 | 319 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 825.00 | | 2 013 825.00 | 2 013 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 285.00 | 172 949.00 | 2 102 336.00 | 2 275 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 184 847.00 | 324 777.00 | | 184 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 455.00 | 50 070.00 | | 55 455.00 |
DL TOTAL (I) | 265 381.00 | 399 927.00 | | 265 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 844.00 | 817 207.00 | | 750 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 997.00 | 608 432.00 | | 774 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 875.00 | 264 264.00 | | 301 875.00 |
EA Autres dettes | 9 028.00 | 2 589.00 | | 9 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 955.00 | 1 692 703.00 | | 1 836 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 336.00 | 2 092 630.00 | | 2 102 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 327.00 | 1 692 703.00 | | 1 730 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623 180.00 | 567 207.00 | | 623 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 754 882.00 | | 4 754 882.00 | 4 754 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 882.00 | | 4 754 882.00 | 4 754 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460.00 | 1 934.00 | | 4 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 996.00 | 29 500.00 | | 18 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 456.00 | 31 434.00 | | 23 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 82 368.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 814.00 | 841.00 | | 17 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 793.00 | 83 209.00 | | 18 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 663.00 | -51 775.00 | | 4 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 13 148.00 | | 15 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 184.00 | 4 025 181.00 | | 4 807 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 729.00 | 3 975 111.00 | | 4 751 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 455.00 | 50 070.00 | | 55 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 803.00 | | 25 653.00 | 254 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 996.00 | 261 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 996.00 | 221 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 283.00 | | 25 653.00 | 215 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 925.00 | 26 207.00 | 1 182.00 | 147 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 707.00 | 231.00 | | 16 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 217.00 | 25 976.00 | 1 182.00 | 131 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 997.00 | 774 997.00 | | 774 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 950.00 | 1 097 950.00 | | 1 097 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VB T. V. A. | 91 484.00 | 91 484.00 | | 91 484.00 |
VC Groupe et associés | 237 969.00 | 237 969.00 | | 237 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 180.00 | 623 180.00 | | 623 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 664.00 | 21 036.00 | 106 628.00 | 127 664.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 635.00 | | | 127 635.00 |
VP Divers | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 657.00 | 182 657.00 | | 182 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 734.00 | 1 706 734.00 | | 1 706 734.00 |
VW T.V.A. | 204 212.00 | 204 212.00 | | 204 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 955.00 | 1 730 327.00 | 106 628.00 | 1 836 955.00 |