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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 459.00 | 48 701.00 | 9 757.00 | 58 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 546.00 | 49 326.00 | 185 219.00 | 234 546.00 |
BZ Autres créances | 123 886.00 | | 123 886.00 | 123 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 710.00 | | 500 710.00 | 500 710.00 |
CF Disponibilités | 143 770.00 | | 143 770.00 | 143 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 355.00 | | 769 355.00 | 769 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 901.00 | 49 326.00 | 954 574.00 | 1 003 901.00 |
CU Autres participations | 175 462.00 | | 175 462.00 | 175 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 955 596.00 | | | 955 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 022.00 | | | -39 022.00 |
DL TOTAL (I) | 927 573.00 | | | 927 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 574.00 | | | 954 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 483.00 | | 153 483.00 | 153 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 483.00 | | 153 483.00 | 153 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 407.00 | | | 160 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 430.00 | | | 199 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 022.00 | | | -39 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 414.00 | | | 236 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 234 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 58 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 462.00 | | | 175 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 421.00 | 8 753.00 | 1 846.00 | 42 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 796.00 | 8 753.00 | 1 846.00 | 41 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 886.00 | 123 886.00 | | 123 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |