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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
AP Constructions | 374 272.00 | 138 715.00 | 235 557.00 | 374 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 660.00 | 154 517.00 | 277 143.00 | 431 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 656.00 | 154 517.00 | 303 139.00 | 457 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 518.00 | -67 219.00 | | -78 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192.00 | -11 299.00 | | 2 192.00 |
DL TOTAL (I) | -75 326.00 | -77 518.00 | | -75 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 398 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 970.00 | | | 374 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 840.00 | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 646.00 | 428.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 465.00 | 399 884.00 | | 378 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 139.00 | 322 366.00 | | 303 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 970.00 | | | 374 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 185.00 | 11 359.00 | | 22 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 993.00 | 22 658.00 | | 19 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192.00 | -11 299.00 | | 2 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 660.00 | | | 431 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 660.00 | | | 431 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 006.00 | 10 511.00 | | 144 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 006.00 | 10 511.00 | | 144 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 374 970.00 | | | 374 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 616.00 | | | 398 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 465.00 | 3 495.00 | | 378 465.00 |