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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 568.00 | 315 960.00 | 94 607.00 | 410 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 959.00 | 321 651.00 | 121 308.00 | 442 959.00 |
BT Marchandises | 207 073.00 | | 207 073.00 | 207 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CF Disponibilités | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 791.00 | | 293 791.00 | 293 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 750.00 | 321 651.00 | 415 099.00 | 736 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 245.00 | | | -142 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 483.00 | | | -27 483.00 |
DL TOTAL (I) | -69 729.00 | | | -69 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 305.00 | | | 293 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 829.00 | | | 484 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 099.00 | | | 415 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 387.00 | | | 479 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 463.00 | | 998 463.00 | 998 463.00 |
FG Production vendue services | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 578.00 | | 1 022 578.00 | 1 022 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 991.00 | | | 1 032 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 475.00 | | | 1 060 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 483.00 | | | -27 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 740.00 | | | 442 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 349.00 | | | 410 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 637.00 | 23 533.00 | 518.00 | 298 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 946.00 | 23 533.00 | 518.00 | 292 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 306.00 | 293 306.00 | | 293 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
UX Autres créances clients | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VP Divers | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 743.00 | 38 042.00 | 26 701.00 | 64 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 388.00 | 479 388.00 | | 479 388.00 |