| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AN Terrains | 344 500.00 | | 344 500.00 | 344 500.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 375 125.00 | 74 875.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 515.00 | 168 394.00 | 18 122.00 | 186 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 521.00 | 76 079.00 | 37 442.00 | 113 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 317.00 | 619 598.00 | 708 719.00 | 1 328 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CF Disponibilités | 211 940.00 | | 211 940.00 | 211 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 129.00 | | 231 129.00 | 231 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 446.00 | 619 598.00 | 939 848.00 | 1 559 446.00 |
CU Autres participations | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -137 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 392.00 | -38 749.00 | | 81 392.00 |
DL TOTAL (I) | 91 392.00 | -166 324.00 | | 91 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 396.00 | 694 622.00 | | 647 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 746.00 | 352 539.00 | | 176 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | 1 334.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 502.00 | 18 783.00 | | 12 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 908.00 | 11 250.00 | | 9 908.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 3 583.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 457.00 | 1 082 112.00 | | 848 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 848.00 | 915 788.00 | | 939 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 598.00 | 563 537.00 | | 513 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 746.00 | | | 176 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 222 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 906.00 | 833.00 | | 2 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | -6 170.00 | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 828.00 | 207 312.00 | | 340 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 436.00 | 246 060.00 | | 259 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 392.00 | -38 749.00 | | 81 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |