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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 018.00 | 54 737.00 | 25 281.00 | 80 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 865.00 | 392 960.00 | 167 905.00 | 560 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 225.00 | 448 597.00 | 216 628.00 | 665 225.00 |
BT Marchandises | 211 888.00 | | 211 888.00 | 211 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 214.00 | 947.00 | 96 267.00 | 97 214.00 |
BZ Autres créances | 376 523.00 | | 376 523.00 | 376 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 186.00 | 947.00 | 755 239.00 | 756 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 411.00 | 449 544.00 | 971 867.00 | 1 421 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | -28 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 062.00 | 61 446.00 | | 39 062.00 |
DL TOTAL (I) | 47 312.00 | 40 801.00 | | 47 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 4 132.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 540.00 | | | 674 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 149.00 | 201 583.00 | | 194 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 676.00 | 35 871.00 | | 55 676.00 |
EA Autres dettes | | 675 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 555.00 | 916 825.00 | | 924 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 867.00 | 957 626.00 | | 971 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 441.00 | | 1 557 441.00 | 1 557 441.00 |
FG Production vendue services | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 401.00 | | 1 588 401.00 | 1 588 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 672.00 | 136.00 | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | 136.00 | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 672.00 | 23 264.00 | | -4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 23 392.00 | | 9 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 751.00 | 1 667 313.00 | | 1 590 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 690.00 | 1 605 867.00 | | 1 551 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 062.00 | 61 446.00 | | 39 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 373.00 | | 8 474.00 | 657 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622.00 | 23 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 665 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 409.00 | | 8 474.00 | 632 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 470.00 | 21 128.00 | | 427 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 570.00 | 21 128.00 | | 426 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 938.00 | 9.00 | | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | 9.00 | | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | 9.00 | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 149.00 | 194 149.00 | | 194 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
UX Autres créances clients | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VC Groupe et associés | 178 861.00 | 178 861.00 | | 178 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 674 540.00 | 674 540.00 | | 674 540.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 623.00 | 171 623.00 | | 171 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 160.00 | 501 160.00 | | 501 160.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 555.00 | 924 555.00 | | 924 555.00 |