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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 764.00 | 36.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 253.00 | 89 132.00 | 31 120.00 | 120 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 895.00 | 94 663.00 | 44 231.00 | 138 895.00 |
BT Marchandises | 260 050.00 | | 260 050.00 | 260 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 349.00 | | 238 349.00 | 238 349.00 |
BZ Autres créances | 124 744.00 | 7 829.00 | 116 915.00 | 124 744.00 |
CF Disponibilités | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 887.00 | 7 829.00 | 639 057.00 | 646 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 782.00 | 102 493.00 | 683 289.00 | 785 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 454.00 | 40 681.00 | | 61 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 833.00 | 20 773.00 | | 40 833.00 |
DL TOTAL (I) | 113 288.00 | 72 454.00 | | 113 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 000.00 | 2 637.00 | | 166 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 775.00 | 8 825.00 | | 10 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 177.00 | 166 301.00 | | 132 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 464.00 | 66 805.00 | | 70 464.00 |
EA Autres dettes | 190 584.00 | 217 576.00 | | 190 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 001.00 | 462 145.00 | | 570 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 289.00 | 534 600.00 | | 683 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 488.00 | | 14 408.00 | 124 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 613.00 | | 14 408.00 | 109 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 705.00 | 9 959.00 | | 84 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 600.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 541.00 | 9 359.00 | | 83 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 829.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 178.00 | 132 178.00 | | 132 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 584.00 | 190 584.00 | | 190 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UX Autres créances clients | 238 349.00 | 238 349.00 | | 238 349.00 |
VB T. V. A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VC Groupe et associés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 125.00 | 105 125.00 | | 105 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 169.00 | 376 169.00 | | 376 169.00 |
VW T.V.A. | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 001.00 | 404 001.00 | 166 000.00 | 570 001.00 |