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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370 196.00 | 1 158 130.00 | 212 066.00 | 1 370 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 462.00 | | 141 462.00 | 141 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 735.00 | 74 098.00 | 16 637.00 | 90 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 998.00 | 1 232 228.00 | 377 770.00 | 1 609 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 889.00 | 9 266.00 | 56 623.00 | 65 889.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 835.00 | 9 266.00 | 161 569.00 | 170 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 833.00 | 1 241 494.00 | 539 339.00 | 1 780 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 342.00 | | | 179 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 021.00 | | | 149 021.00 |
DK Provisions réglementées | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
DL TOTAL (I) | 421 919.00 | | | 421 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 420.00 | | | 117 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 339.00 | | | 539 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 252.00 | | | 108 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 033.00 | | 139 245.00 | 1 446 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 615.00 | | 136 323.00 | 1 350 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 812.00 | | 2 922.00 | 87 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 923.00 | 148 305.00 | | 1 083 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 836.00 | 138 294.00 | | 1 019 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 087.00 | 10 011.00 | | 64 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 616.00 | 21 089.00 | 67 649.00 | 134 616.00 |
6T Sur comptes clients | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 882.00 | 21 089.00 | 67 649.00 | 143 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 089.00 | 67 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
UX Autres créances clients | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 156.00 | 74 054.00 | 7 102.00 | 81 156.00 |
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 525.00 | | | 163 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 813.00 | | | 147 813.00 |