| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 837.00 | 10 428.00 | 2 409.00 | 12 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 837.00 | 10 428.00 | 2 409.00 | 12 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 255.00 | | 121 255.00 | 121 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 092.00 | 10 428.00 | 123 664.00 | 134 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 425.00 | 91 493.00 | | 69 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 332.00 | -22 068.00 | | 9 332.00 |
DL TOTAL (I) | 87 557.00 | 78 225.00 | | 87 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 96.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 1 611.00 | | 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864.00 | 2 826.00 | | 1 864.00 |
EA Autres dettes | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 107.00 | 29 533.00 | | 36 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 664.00 | 107 758.00 | | 123 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 107.00 | 4 533.00 | | 11 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FG Production vendue services | 103 521.00 | | 103 521.00 | 103 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 946.00 | | 103 946.00 | 103 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 237.00 | 3 380.00 | | 14 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 452.00 | 66 444.00 | | 108 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 120.00 | 88 512.00 | | 99 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 332.00 | -22 068.00 | | 9 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 787.00 | 1 573.00 | | 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171.00 | 1 257.00 | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | 1 257.00 | | 9 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 107.00 | 11 107.00 | 25 000.00 | 36 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | 1 219.00 | | 3 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 055.00 | 4 773.00 | | 4 055.00 |
ST Autres comptes | 32 681.00 | 25 680.00 | | 32 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 518.00 | 12 774.00 | | 1 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 1 227.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 645.00 | 2 446.00 | | 4 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 789.00 | 11 805.00 | | 20 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 156.00 | 4 779.00 | | 2 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 254.00 | 43 228.00 | | 38 254.00 |