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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 5 512.00 | 2 445.00 | 7 958.00 |
AH Fonds commercial | 188 640.00 | | 188 640.00 | 188 640.00 |
AN Terrains | 68 228.00 | 21 035.00 | 47 192.00 | 68 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 874.00 | 27 086.00 | 4 787.00 | 31 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 749.00 | 255 134.00 | 46 615.00 | 301 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 549.00 | 308 768.00 | 320 780.00 | 629 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BT Marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BZ Autres créances | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
CF Disponibilités | 185 890.00 | | 185 890.00 | 185 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 173.00 | | 264 173.00 | 264 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 723.00 | 308 768.00 | 584 954.00 | 893 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 519.00 | 207 555.00 | | 214 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 208.00 | 6 963.00 | | 25 208.00 |
DL TOTAL (I) | 248 527.00 | 223 319.00 | | 248 527.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 772.00 | 245 761.00 | | 242 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 627.00 | 46 166.00 | | 24 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 382.00 | 24 135.00 | | 29 382.00 |
EA Autres dettes | 39 645.00 | 10 498.00 | | 39 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 426.00 | 426 949.00 | | 336 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 954.00 | 650 268.00 | | 584 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 426.00 | 426 949.00 | | 336 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 422 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 511.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 595.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 729.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | -134.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | -142.00 | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 060.00 | 374 468.00 | | 444 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 852.00 | 367 505.00 | | 418 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 208.00 | 6 963.00 | | 25 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 812.00 | | 68 970.00 | 592 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 233.00 | 629 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 233.00 | 432 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 598.00 | | | 196 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 153.00 | | 68 970.00 | 396 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 296.00 | 29 511.00 | 1 038.00 | 280 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 1 397.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 181.00 | 28 113.00 | 1 038.00 | 276 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VI Groupe et associés | 242 772.00 | 242 772.00 | | 242 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 426.00 | 336 426.00 | | 336 426.00 |